有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -340 | -43 |
減価償却費 | 67 | 67 |
債権償却損 | 30 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -805 | -164 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | 104 | -42 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 3 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 205 | 82 |
未収還付消費税等の増減(△は増加) | -30 | -75 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15 | - |
預り金の増減額(△は減少) | -2 | -8 |
長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 807 | 121 |
その他 | 54 | 104 |
小計 | 117 | 25 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -3 | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54 | -3 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
その他 | - | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -14 | -10 |
社債の償還による支出 | -352 | -90 |
取得請求権付株式の買取りによる支出 | - | -87 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -301 | -168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082 | 781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 781 | 612 |