四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 179,422 | -660,382 |
減価償却費 | 318,300 | 330,797 |
のれん償却額 | 75,208 | 37,604 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 663 | 8,012 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -5,781 | 40,620 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -277,871 | -239,277 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 720 | 713 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,035 | -840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,934 | 21,087 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9,353 | -38,896 |
受取利息及び受取配当金 | -54,965 | -56,700 |
支払利息 | 4,292 | 6,734 |
為替差損益(△は益) | -20,481 | -147,101 |
持分法による投資損益(△は益) | 15,414 | 23,514 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,464 |
有形固定資産除却損 | 47 | 3,420 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,316,173 | 3,121,414 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 92,940 | -216,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,252,957 | -3,146,730 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 36,062 | -21,137 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -485,034 | 1,802,217 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -238,197 | -1,143,580 |
小計 | 1,706,573 | -282,322 |
利息及び配当金の受取額 | 54,965 | 56,700 |
利息の支払額 | -4,292 | -6,734 |
法人税等の支払額 | -158,484 | -89,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,760 | -321,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191,595 | -231,346 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | 2,993 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,050 | -119,417 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,533 | -4,759 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,684 |
投資不動産の取得による支出 | -3,835 | -60,527 |
定期預金の払戻による収入 | 288,464 | 56,385 |
定期預金の預入による支出 | -50,385 | -62,386 |
貸付けによる支出 | -14,537 | - |
貸付金の回収による収入 | 302 | 233 |
保険積立金の払戻による収入 | 33,505 | - |
その他の増減額(△は減少) | 117 | 3,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,006 | -403,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -183,943 | -382,541 |
長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
リース債務の返済による支出 | -12,022 | -11,721 |
自己株式の売却による収入 | 19 | - |
自己株式の取得による支出 | -168,821 | -33 |
配当金の支払額 | -298,009 | -163,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,777 | -582,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,736 | 603,476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,096,726 | -703,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,410,832 | 8,094,905 |