サンテック（1960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179,422 | -660,382 |
| 減価償却費 | 318,300 | 330,797 |
| のれん償却額 | 75,208 | 37,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | 8,012 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,781 | 40,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277,871 | -239,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 720 | 713 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,035 | -840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,934 | 21,087 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,353 | -38,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,965 | -56,700 |
| 支払利息 | 4,292 | 6,734 |
| 為替差損益（△は益） | -20,481 | -147,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,414 | 23,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,464 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 3,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,316,173 | 3,121,414 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 92,940 | -216,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,252,957 | -3,146,730 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,062 | -21,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -485,034 | 1,802,217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238,197 | -1,143,580 |
| 小計 | 1,706,573 | -282,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,965 | 56,700 |
| 利息の支払額 | -4,292 | -6,734 |
| 法人税等の支払額 | -158,484 | -89,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,760 | -321,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,595 | -231,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | 2,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,050 | -119,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,533 | -4,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,684 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,835 | -60,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,464 | 56,385 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,385 | -62,386 |
| 貸付けによる支出 | -14,537 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 233 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,505 | － |
| その他の増減額（△は減少） | 117 | 3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,006 | -403,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183,943 | -382,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,022 | -11,721 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -168,821 | -33 |
| 配当金の支払額 | -298,009 | -163,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,777 | -582,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,736 | 603,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096,726 | -703,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,410,832 | 8,094,905 |
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