四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,978 | 1,500 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 35 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 236 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -353 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613 | 3,176 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 172 | 71 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -442 | -2,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,517 | -1,068 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,317 | 2,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -462 |
| その他 | -207 | 57 |
| 小計 | -433 | 3,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 310 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -787 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -951 | 3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -458 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 116 | 37 |
| その他 | 17 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -1,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584 | -659 |
| 配当金の支払額 | -390 | -392 |
| その他 | -5 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488 | -524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,737 | 5,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,439 | 6,531 |
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