支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイコー通産㈱	395
宮地電機㈱	331
シャープエネルギーソリューション㈱	208
ナンリツ㈱	157
四国機電産業㈱	137
その他	1,651
計	2,881

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成26年	4月	1,114
〃	5月	562
〃	6月	629
〃	7月	574
計		2,881

2014/06/30 9:18

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末日残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	60百万円	-
支払手形	404百万円	-

2014/06/30 9:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社預け金は、その他の関係会社である四国電力㈱に対する預け金であり、同社の信用リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び未払金は、4ヶ月以内の支払期日である。借入金は、主に㈱ヨンコービジネスのリース事業への充当を目的としたものである。営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法によりリスク管理を行っている。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/30 9:18