四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 131 | 1,478 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 751 | 2,330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -244 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 73 | -73 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 23 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,271 | 182 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -181 | -247 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 403 | -1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669 | 210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99 | -145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 702 | 622 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10 | 1,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 16 |
| その他 | -445 | -171 |
| 小計 | 1,141 | 2,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 241 |
| 利息の支払額 | -19 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069 | 2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 30 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,931 | -1,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,112 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -72 |
| 貸付けによる支出 | － | -363 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 156 |
| その他 | -29 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 640 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -770 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -25 |
| 配当金の支払額 | -393 | -393 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,771 | 8,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
