有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,487 | 131 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 347 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 115 | 751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -219 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 73 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,557 | -3,271 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -54 | -181 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,840 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,759 | 1,669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -335 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -430 | 702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,214 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -38 |
| その他 | 653 | -445 |
| 小計 | 2,862 | 1,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 287 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 327 | 1,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -81 |
| 貸付けによる支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 41 |
| その他 | 46 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -662 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -392 | -393 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,569 | 6,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,553 | 6,771 |
