四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,721 | 1,487 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | -150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -73 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 122 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 628 | 45 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -559 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -345 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 69 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,330 | 1,557 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 96 | -54 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,139 | 2,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,231 | -2,759 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | -335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,214 | -1,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238 | 169 |
| その他 | -353 | 653 |
| 小計 | 4,302 | 2,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 368 |
| 利息の支払額 | -35 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,640 | 2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -1,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -563 | -1,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 268 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 32 |
| その他 | -4 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | － |
| 長期借入れによる収入 | 640 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -394 | -392 |
| その他 | 40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130 | -15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,439 | 6,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,569 | 6,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
