四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,098 | 2,721 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 628 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -476 | -559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13 | 69 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | -3,330 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 209 | 96 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,673 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | 4,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 778 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -550 | -86 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,044 | 1,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217 | -238 |
| その他 | 470 | -353 |
| 小計 | 2,608 | 4,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 342 |
| 利息の支払額 | -45 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067 | 3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 305 | 206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,931 | -1,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -48 |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 24 |
| その他 | -7 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 660 | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892 | -1,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -392 | -394 |
| その他 | 10 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,737 | 5,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,439 | 6,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
