有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,475 | 3,098 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | -187 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,025 | -476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -359 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 7 | -13 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,966 | 131 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 247 | 209 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,061 | 1,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756 | -641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | -550 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,261 | -3,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | 217 |
| その他 | -437 | 470 |
| 小計 | 5,731 | 2,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 358 |
| 利息の支払額 | -53 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,440 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -1,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -707 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 195 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -46 |
| 貸付けによる支出 | -132 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 150 |
| その他 | 15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 810 | 660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171 | -892 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -6 |
| 配当金の支払額 | -394 | -392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | 5 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,432 | -298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,304 | 5,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,737 | 5,439 |
