四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,406 | 2,475 |
| 減価償却費 | 2,589 | 1,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -456 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | 293 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -981 | -1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -388 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | 2,966 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 247 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,128 | -1,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,818 | -756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108 | 269 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,070 | 2,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -99 |
| その他 | 714 | -437 |
| 小計 | 2,072 | 5,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 399 |
| 利息の支払額 | -61 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 5,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -2,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 19 |
| リース用資産の取得による支出 | -888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -1,029 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,178 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 37 |
| その他 | 88 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,716 | -2,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 980 | 810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821 | -1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -39 |
| 配当金の支払額 | -394 | -394 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 9 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498 | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,803 | 3,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,304 | 5,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
