有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		8
2.預金
普通預金	4,183
当座預金	0	4,183
計	-	4,191

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大旺新洋㈱	257
㈱一宮工務店	198
新進建設㈱	172
西松建設㈱	161
戸田建設㈱	135
その他	1,452
計	2,378

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成26年	4月	673
〃	5月	615
〃	6月	543
〃	7月	495
〃	8月	50
計		2,378

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	4,832	国立大学法人徳島大学	383
㈱ハウスビルドシステム	706	国立大学法人高知大学	370
JAG国際エナジー㈱	687	吉野川市	284
㈱STNet	684	国土交通省	227
ソフトバンクモバイル㈱	483	法務省	132
その他	3,990	その他	914
小計	11,383	小計	2,312
-		計	13,695

(b) 滞留状況

平成26年3月期計上額	13,694百万円
平成25年3月期以前計上額	0百万円
計	13,695百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,222	36,390	34,745	3,867

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	1,317百万円
労務費	275百万円
外注費	1,137百万円
経費	1,137百万円
計	3,867百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,158百万円
その他	19百万円
計	1,177百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	3,800

⑦ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	2,469
㈱香川クリエイト	91
㈱アクセル徳島	70
㈱高知クリエイト	49
㈱アクセル松山	20
㈱徳島市高PFIサービス	20
㈱ヨンコービジネス	14
㈱徳島農林水産PFIサービス	12
㈱大洲給食PFIサービス	12
㈱キャデワサービス	10
㈱ヨンコーソーラー	10
㈱宇多津給食サービス	8
㈱桑野太陽光発電	7
㈱仁尾太陽光発電	7
南海電工㈲	2
徳島電工㈲	2
シコク分析センター㈱	2
香川電工㈲	1
計	2,808

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイコー通産㈱	395
宮地電機㈱	331
シャープエネルギーソリューション㈱	208
ナンリツ㈱	157
四国機電産業㈱	137
その他	1,651
計	2,881

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成26年	4月	1,114
〃	5月	562
〃	6月	629
〃	7月	574
計		2,881

⑨ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	955
従業員労務費	400
シャープエネルギーソリューション㈱	389
宮地電機㈱	273
オリックス㈱	211
その他	6,781
計	9,011

⑩ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱百十四銀行	1,751
㈱中国銀行	1,531
㈱四国銀行	1,099
㈱阿波銀行	915
㈱伊予銀行	630
その他	614
計	6,542

⑪ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
940	30,004	28,904	2,039