有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		10
2.預金
普通預金	3,692
当座預金	0
別段預金	2	3,694
計		3,705

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大成建設㈱	544
㈱合田工務店	269
㈱菅組	204
㈱錢高組	203
谷口建設興業㈱	174
その他	1,175
計	2,571

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2021年	4月	1,009
〃	5月	654
〃	6月	515
〃	7月	387
〃	8月	4
計		2,571

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力送配電㈱	4,617	板野町	754
日亜化学工業㈱	1,736	国土交通省	669
㈱徳島県警PFIサービス	1,653	大学共同利用機関法人 人間文化研究機構	552
三井住友建設㈱	301	三豊市	347
㈱竹中工務店	262	越知町	187
その他	5,335	その他	1,816
小計	13,907	小計	4,328
		計	18,235

(b) 滞留状況

2021年3月期計上額	18,233	百万円
2020年3月期以前計上額	1	百万円
計	18,235	百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,645	38,130	37,778	2,997

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	573	百万円
労務費	342	百万円
外注費	735	百万円
経費	1,344	百万円
計	2,997	百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,409	百万円
その他	764	百万円
計	2,174	百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	5,600

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイコー通産㈱	282
㈱かわでん	126
名古屋電機工業㈱	111
大電㈱	106
日本碍子㈱	103
その他	1,730
計	2,459

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2021年	4月	740
〃	5月	657
〃	6月	434
〃	7月	627
計		2,459

⑧ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,725
ミカサ商事㈱	1,167
アジア合同会社	543
従業員労務費	507
宮地電機㈱	167
その他	7,099
計	11,210

⑨ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱阿波銀行	1,212
㈱四国銀行	1,145
㈱中国銀行	1,055
㈱百十四銀行	902
㈱伊予銀行	451
その他	296
計	5,063

⑩ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,567	29,746	29,348	1,964