有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		12
2.預金
普通預金	2,738
当座預金	0
別段預金	190	2,929
計		2,942

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大成建設㈱	321
㈱一宮工務店	179
三協開発㈱	108
㈱錢高組	106
㈱門屋組	101
その他	1,193
計	2,010

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2023年	4月	587
〃	5月	782
〃	6月	292
〃	7月	343
〃	8月	3
計		2,010

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力送配電㈱	5,466	防衛省	1,073
㈱高知クリエイト	528	三好市	618
大成建設㈱	438	丸亀市	574
日亜化学工業㈱	401	国立大学法人京都大学	268
㈱村崎学園	319	香川県	258
その他	5,492	その他	1,816
小計	12,647	小計	4,610
		計	17,258

(b) 滞留状況

2023年3月期計上額	17,214	百万円
2022年3月期以前計上額	43	百万円
計	17,258	百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,618	36,002	36,165	1,455

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	297	百万円
労務費	304	百万円
外注費	295	百万円
経費	558	百万円
計	1,455	百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,781	百万円
その他	34	百万円
計	1,815	百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	13,000

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱四国舞台テレビ証明	403
渡辺電業㈱	345
㈱アサヒ	218
㈱サンケン・エンジニアリング	157
海光電業㈱	133
その他	1,741
計	2,998

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2023年	4月	989
〃	5月	1,024
〃	6月	474
〃	7月	510
計		2,998

⑧ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,590
ダイコー通産㈱	570
アイティエフ㈱	496
従業員労務費	493
宮地電機㈱	266
その他	7,335
計	10,752

⑨ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱中国銀行	1,249
㈱四国銀行	925
㈱百十四銀行	778
㈱阿波銀行	714
㈱伊予銀行	396
その他	295
計	4,361

⑩ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,702	13,272	13,417	1,557