有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		10
2.預金
普通預金	2,996
当座預金	0
別段預金	1	2,997
計	-	3,007

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱合田工務店	239
㈱竹中工務店	208
㈱一宮工務店	181
大成建設㈱	174
大和ハウス工業㈱	155
その他	1,551
計	2,511

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成29年	4月	426
〃	5月	767
〃	6月	798
〃	7月	518
〃	8月	0
計		2,511

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	4,656	大月町	239
㈱ヨンコーソーラー	803	独立行政法人都市再生機構	115
㈱竹中工務店	538	阿南市	108
大成建設㈱	502	防衛省	70
アサヒビール㈱	337	高知県警察本部	60
その他	4,400	その他	447
小計	11,240	小計	1,041
		計	12,281

(b) 滞留状況

平成29年3月期計上額	12,231百万円
平成28年3月期以前計上額	50百万円
計	12,281百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,679	31,895	31,230	3,344

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	868百万円
労務費	379百万円
外注費	780百万円
経費	1,317百万円
計	3,344百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,317百万円
その他	25百万円
計	1,342百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	8,500

⑦ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	2,157
㈱香川クリエイト	91
㈱アクセル徳島	70
Yondenko International Private Limited	60
㈱高知クリエイト	49
㈱アクセル松山	20
㈱徳島市高PFIサービス	20
㈱ヨンコービジネス	14
㈱徳島農林水産PFIサービス	12
㈱大洲給食PFIサービス	12
㈱松山学校空調PFIサービス	11
㈱笠岡給食PFIサービス	10
㈱キャデワサービス	10
㈱ヨンコーソーラー	10
㈱宇多津給食サービス	8
㈱桑野太陽光発電	7
㈱仁尾太陽光発電	7
こうち名高山ソーラーファーム㈱	5
㈱大洲学校PFIサービス	3
南海電工㈲	2
徳島電工㈲	2
シコク分析センター㈱	2
香川電工㈲	1
計	2,588

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
徳島宮地電機㈱	214
日本碍子㈱	173
宮地電機㈱	123
三電計装㈱	113
丸井産業㈱	83
その他	1,296
計	2,004

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成29年	4月	535
〃	5月	403
〃	6月	535
〃	7月	529
計		2,004

⑨ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,176
従業員労務費	435
福西電機㈱	236
四変テック㈱	231
大豊産業㈱	213
その他	5,966
計	8,260

⑩ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱中国銀行	1,408
㈱百十四銀行	1,246
㈱四国銀行	1,235
㈱阿波銀行	786
㈱伊予銀行	323
その他	188
計	5,188

⑪ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
928	26,379	26,126	1,181