有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		14
2.預金
普通預金	4,036
当座預金	1,409
別段預金	426	5,872
計		5,887

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大成建設㈱	694
日本コンベヤ㈱	254
㈱轟組	195
中設エンジ㈱	144
㈱大林組	137
その他	935
計	2,362

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2024年	4月	997
〃	5月	750
〃	6月	264
〃	7月	334
〃	8月	15
計		2,362

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力送配電㈱	6,294	丸亀市	2,113
㈱竹中工務店	596	三好市	869
日亜化学工業㈱	562	香川県	504
大成建設㈱	415	国立大学法人大阪大学	389
西日本高速道路㈱	320	鬼北町	225
その他	5,011	その他	1,301
小計	13,201	小計	5,404
		計	18,605

(b) 滞留状況

2024年3月期計上額	18,580	百万円
2023年3月期以前計上額	25	百万円
計	18,605	百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,455	37,055	36,463	2,048

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	590	百万円
労務費	373	百万円
外注費	421	百万円
経費	663	百万円
計	2,048	百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,830	百万円
その他	44	百万円
計	1,875	百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	12,100

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アイティエフ㈱	294
ダイコー通産㈱	273
大電㈱	138
矢崎総業四国販売㈱	124
四国機電産業㈱	120
その他	1,905
計	2,857

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2024年	4月	794
〃	5月	507
〃	6月	752
〃	7月	802
計		2,857

⑧ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,792
従業員労務費	513
泉州電業㈱	331
四変テック㈱	327
大豊産業㈱	319
その他	7,550
計	10,834

⑨ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱中国銀行	1,447
㈱四国銀行	1,075
㈱百十四銀行	939
㈱阿波銀行	715
㈱伊予銀行	355
その他	685
計	5,219

⑩ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,557	12,055	12,498	1,114