有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		13
2.預金
普通預金	3,071
当座預金	0
別段預金	18	3,089
計		3,102

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大旺新洋㈱	306
㈱一宮工務店	222
大成建設㈱	207
㈱合田工務店	177
㈱大林組	159
その他	1,264
計	2,338

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2022年	4月	733
〃	5月	733
〃	6月	443
〃	7月	424
〃	8月	2
計		2,338

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力送配電㈱	5,310	さぬき市	524
西日本高速道路㈱	1,316	越知町	359
日亜化学工業㈱	591	国立大学法人徳島大学	299
㈱STNet	414	防衛省	250
大成建設㈱	283	佐川町	234
その他	4,247	その他	1,880
小計	12,163	小計	3,547
		計	15,711

(b) 滞留状況

2022年3月期計上額	15,649	百万円
2021年3月期以前計上額	62	百万円
計	15,711	百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,997	38,348	39,727	1,618

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	448	百万円
労務費	321	百万円
外注費	276	百万円
経費	572	百万円
計	1,618	百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,431	百万円
その他	46	百万円
計	1,477	百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	11,800

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイコー通産㈱	198
㈱四国舞台テレビ照明	110
岡田電気産業㈱	102
矢崎総業四国販売㈱	96
アイティエフ㈱	88
その他	1,525
計	2,121

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2022年	4月	561
〃	5月	641
〃	6月	378
〃	7月	538
計		2,121

⑧ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,716
四国通商㈱	545
従業員労務費	535
㈱日立国際電気	368
宮地電機㈱	150
その他	6,171
計	9,487

⑨ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱中国銀行	1,242
㈱阿波銀行	1,197
㈱四国銀行	1,147
㈱百十四銀行	750
㈱伊予銀行	370
その他	292
計	5,002

⑩ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,964	33,846	34,109	1,702