有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		8
2.預金
普通預金	2,231
当座預金	0
別段預金	4	2,236
計	-	2,244

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
五洋建設㈱	229
㈱合田工務店	191
大鉄工業㈱	165
大旺新洋㈱	143
㈱一宮工務店	117
その他	1,771
計	2,618

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成28年	4月	441
〃	5月	675
〃	6月	794
〃	7月	608
〃	8月	98
計		2,618

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	5,317	東京都	1,075
東野崎ソーラ-ウェイ合同会社	1,051	三好市	345
まんのうソーラーウェイ合同会社	547	防衛省	256
㈱花由	326	大月町	255
清水建設㈱	305	三豊市	240
その他	4,513	その他	587
小計	12,061	小計	2,761
		計	14,823

(b) 滞留状況

平成28年3月期計上額	14,817百万円
平成27年3月期以前計上額	5百万円
計	14,823百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,581	34,943	34,845	2,679

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	646百万円
労務費	432百万円
外注費	524百万円
経費	1,076百万円
計	2,679百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,604百万円
その他	23百万円
計	1,628百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	8,400

⑦ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	2,661
㈱香川クリエイト	91
㈱アクセル徳島	70
㈱高知クリエイト	49
㈱アクセル松山	20
㈱徳島市高PFIサービス	20
㈱ヨンコービジネス	14
㈱徳島農林水産PFIサービス	12
㈱大洲給食PFIサービス	12
㈱キャデワサービス	10
㈱ヨンコーソーラー	10
㈱宇多津給食サービス	8
㈱桑野太陽光発電	7
㈱仁尾太陽光発電	7
こうち名高山ソーラーファーム㈱	5
南海電工㈲	2
徳島電工㈲	2
シコク分析センター㈱	2
香川電工㈲	1
計	3,006

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本碍子㈱	418
ダイコー通産㈱	315
宮地電機㈱	299
住商メタレックス㈱	157
ナンリツ㈱	129
その他	1,402
計	2,723

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
平成28年	4月	584
〃	5月	805
〃	6月	396
〃	7月	936
計		2,723

⑨ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,282
従業員労務費	440
四国計測工業㈱	328
大豊産業㈱	289
宮地電機㈱	270
その他	6,263
計	8,875

⑩ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱百十四銀行	2,501
㈱中国銀行	1,345
㈱四国銀行	985
㈱阿波銀行	957
㈱伊予銀行	518
その他	246
計	6,556

⑪ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
982	28,071	28,125	928