有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

種類	内訳金額(百万円)	合計金額(百万円)
1.現金		12
2.預金
普通預金	1,467
当座預金	0
別段預金	71	1,538
計		1,551

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱一宮工務店	345
大成建設㈱	262
㈱竹中工務店	133
㈱門屋組	119
清水建設㈱	94
その他	1,046
計	2,001

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2020年	4月	687
〃	5月	476
〃	6月	520
〃	7月	317
〃	8月	0
計		2,001

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

一般民間		官公庁
相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	5,029	今治市	1,396
西松建設㈱	1,708	高知市	1,184
鹿島建設㈱	253	伊予市	589
ソフトバンク㈱	243	東京都	383
四電エナジーサービス㈱	229	東かがわ市	332
その他	3,781	その他	2,530
小計	11,246	小計	6,417
		計	17,663

(b) 滞留状況

2020年3月期計上額	17,660	百万円
2019年3月期以前計上額	2	百万円
計	17,663	百万円

④ 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
3,033	35,544	35,932	2,645

期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	513	百万円
労務費	292	百万円
外注費	619	百万円
経費	1,219	百万円
計	2,645	百万円

⑤ 材料貯蔵品

工事用材料	1,638	百万円
その他	29	百万円
計	1,667	百万円

⑥ 関係会社預け金

相手先	金額(百万円)
四国電力㈱	3,500

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大電㈱	116
三親電材㈱	115
㈱かわでん	114
日本碍子㈱	110
ジャトー㈱	80
その他	1,624
計	2,161

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2020年	4月	535
〃	5月	625
〃	6月	460
〃	7月	540
計		2,161

⑧ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
従業員賞与	1,340
従業員労務費	461
ダイコー通産㈱	202
㈱高知クリエイト	190
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱	174
その他	6,009
計	8,379

⑨ 未払金

相手先	金額(百万円)
ファクタリングシステムによる未払金
㈱四国銀行	1,377
㈱中国銀行	1,208
㈱伊予銀行	767
㈱阿波銀行	719
㈱百十四銀行	623
その他	226
計	4,922

⑩ 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,305	25,945	26,683	1,567