四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,625 | 3,413 |
| 退職給付制度終了益 | － | -394 |
| 減価償却費 | 1,888 | 1,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,370 | -2,532 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -164 | -338 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -604 | -711 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 287 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,413 | 3,443 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -371 | 710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,333 | -689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 265 | 1,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 532 | -417 |
| その他 | 2 | -206 |
| 小計 | 4,636 | 5,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 257 |
| 利息の支払額 | -63 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,866 | 4,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -3,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -1,599 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 348 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -86 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 8 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -4,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,081 | -2,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -392 | -547 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | 2,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,548 | 15,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
