日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,485 | 1,133,802 |
| 減価償却費 | 248,586 | 268,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -2,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,741 | 56,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -295 | -166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39,338 | 6,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,913 | 42,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | -43,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,570 | -46,689 |
| 支払利息 | 87,735 | 94,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,109 | -47,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,516 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,396 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,148 | -1,256,160 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -161,855 | 251,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,394 | -228,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,753 | 1,236,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,217 | -12,995 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -66,201 | -80,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,198 | -9,701 |
| その他 | -92 | -6,900 |
| 小計 | 1,295,652 | 1,358,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,434 | 51,622 |
| 利息の支払額 | -84,260 | -94,291 |
| 法人税等の支払額 | -561,966 | -420,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,859 | 895,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,546 | -178,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,436 | -51,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,630 | -485,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,238 | 498,386 |
| その他 | 22,552 | 6,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,687 | -210,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -17,621 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,461 | -713 |
| 配当金の支払額 | -133,241 | -125,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,702 | 56,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,844 | 740,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,054 | 1,214,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,898 | 1,955,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
