日本リーテック（1938）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,557,025 | 1,341,610 |
| 減価償却費 | 180,414 | 182,291 |
| 減損損失 | 15,386 | 103,430 |
| 負ののれん償却額 | -3,516 | -3,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,985 | -170,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,331 | 58,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,461 | 28,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80 | -14,530 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 54,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,807 | 4,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,597 | -39,785 |
| 支払利息 | 82,519 | 57,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,124 | 7,552 |
| 移転補償金 | -49,797 | － |
| 合併関連費用 | － | 79,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698,248 | 937,117 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,388,474 | -1,523,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,546 | 23,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,081 | 82,190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -563,494 | 60,659 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -3,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,963 | 44,358 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,596 | 3,599 |
| その他 | -38,724 | -8,406 |
| 小計 | 1,899,096 | 1,306,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,786 | 39,773 |
| 利息の支払額 | -82,305 | -59,583 |
| 移転補償金の受取額 | 49,797 | － |
| 合併関連費用の支払額 | － | -79,565 |
| 法人税等の支払額 | -261,332 | -650,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,042 | 556,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 470,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,790 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,903 | -391,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,075 | 2,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,294 | -3,199 |
| 貸付けによる支出 | -26,000 | -58,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,671 | 66,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,240 | 107,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -533,000 | 911,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,029 | -1,083,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -895 | -334 |
| 配当金の支払額 | -82,021 | -98,631 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,945 | -286,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,855 | 377,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,409 | 1,780,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,780,265 | 2,158,079 |
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