支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、191億6千5百万円(前連結会計年度末は206億6千万円)となり、14億9千4百万円減少した。これは支払手形・工事未払金等の減少(133億9千4百万円から111億9千5百万円へ21億9千9百万円減)、短期借入金の増加(7億6千8百万円から17億6百万円へ9億3千8百万円増)が大きな要因である。
固定負債

2014/06/27 11:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業であり、定期的に時価や財務状況等を把握し経営者層に報告している。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金であり、長期借入金は主に設備投資及び長期的な運転資金としての資金調達である。

2014/06/27 11:11