日本リーテック（1938）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、253億6千4百万円(前連結会計年度末は244億2百万円)となり、9億6千2百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の増加(96億6千万円から104億3千4百万円へ7億7千3百万円の増)、電子記録債務の減少(32億5千8百万円から13億6千7百万円へ18億9千万円の減)、未成工事受入金の増加(4億5千8百万円から12億5千9百万円へ8億円の増)、賞与引当金の増加(23億8百万円から28億4千2百万円へ5億3千4百万円の増)であります。
(固定負債)

2026/06/24 15:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、工事毎及び取引先毎に営業担当部署が残高管理を行い、主要な取引先の信用状況及び財務状況について定期的にモニタリングしております。
投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業であり、定期的に時価や財務状況等を把握し経営者層に報告しております。 営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、短期借入金の使途は、主に短期的な運転資金であります。当該リスクに関しては、年次・月次の資金計画を作成し、管理しております。
(3) 信用リスクの集中

2026/06/24 15:55