日本リーテック（1938）の支払手形の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年3月31日: 10億6564万
2009年3月31日 -4.88%: 10億1368万
2010年3月31日 +263.96%: 36億8936万
2011年3月31日 -18.91%: 29億9175万
2012年3月31日 +6.86%: 31億9703万
2013年3月31日 +33.57%: 42億7022万
2014年3月31日 -20.87%: 33億7888万
2015年3月31日 +2.23%: 34億5436万
2016年3月31日 -1.38%: 34億680万
2017年3月31日 -0.9%: 33億7605万
2018年3月31日 -18.86%: 27億3938万
2019年3月31日 -1.4%: 27億111万
2020年3月31日 +14.59%: 30億9517万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、244億2百万円(前連結会計年度末は200億1千4百万円)となり、43億8千7百万円増加した。主な要因は、支払手形・工事未払金等の増加(74億3千5百万円から96億6千万円へ22億2千5百万円の増)、未払法人税等の増加(13億5百万円から20億5千7百万円へ7億5千1百万円の増)、賞与引当金の増加(16億7千9百万円から23億8百万円へ6億2千9百万円の増)である。
(固定負債)
2025/06/25 15:36
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、工事毎及び取引先毎に営業担当部署が残高管理を行い、主要な取引先の信用状況及び財務状況について定期的にモニタリングしている。
投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業であり、定期的に時価や財務状況等を把握し経営者層に報告している。営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されているが、営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、短期借入金の使途は、主に短期的な運転資金である。当該リスクに関しては、年次・月次の資金計画を作成し、管理している。
(3) 信用リスクの集中
2025/06/25 15:36