支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、180億7千8百万円(前連結会計年度末は181億1百万円)となり、2千2百万円減少した。これは支払手形・工事未払金等の減少(113億9千7百万円から106億9千6百万円へ7億円の減)が大きな要因である。
固定負債

2017/06/28 11:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業であり、定期的に時価や財務状況等を把握し経営者層に報告している。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金である。

2017/06/28 11:06