営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、6,814百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末の営業活動による資金は1,966百万円の収入となりました。主なプラス要因は税引前当期純利益1,369百万円であったことに加え、売上債権の減少691百万円、未成工事支出金の減少881百万円などであり、主なマイナス要因は未成工事受入金の減少483百万円、仕入債務の減少455百万円などであります。

2016/06/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
2 キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
3 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2016/06/29 15:00