営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、7,182百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末の営業活動による資金は1,958百万円の収入(前年同期は1,108百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税引前当期純利益1,623百万円、減価償却費369百万円、未成工事支出金の減少780百万円、仕入債務の増加227百万円などであり、主なマイナス要因は、売上債権の増加512百万円、法人税の支払額580百万円などであります。

2026/06/25 15:01