	前連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	当連結会計年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額
税効果額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整額

2018/06/28 15:58

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
e>

前事業年度
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
建物圧縮積立金

繰延税金資産未払賞与未払賞与法定福利費未払事業税投資有価証券評価損退職給付引当金減損損失貸倒引当金関係会社株式評価損その他繰延税金資産小計評価性引当額繰延税金資産合計繰延税金負債その他有価証券評価差額金建物圧縮積立金その他繰延税金負債合計繰延税金資産の純額2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
e>法定実効税率(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目受取配当金等永久に益金に算入されない項目住民税均等割等評価性引当額その他税効果会計適用後の法人税等の負担率

2018/06/28 15:58

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
e>

前連結会計年度
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
建物圧縮積立金

繰延税金資産未払賞与未払賞与法定福利費未払事業税未払役員賞与一括償却資産償却額投資有価証券評価損退職給付に係る負債減損損失工事損失引当金貸倒引当金その他繰延税金資産小計評価性引当額繰延税金資産合計繰延税金負債その他有価証券評価差額金建物圧縮積立金その他繰延税金負債合計繰延税金資産の純額(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ
ている。

2018/06/28 15:58

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は9,957百万円であり、前連結会計年度末比996百万円増加した。流動負債は5,936百万円で前連結会計年度末比322百万円増加した。これは主に、リース債務が前連結会計年度末比180百万円増加、未払金が前連結会計年度末比144百万円増加したことによるものである。固定負債は4,020百万円で前連結会計年度末比673百万円増加した。これは主にリース債務が前連結会計年度末比721百万円増加したことによるものである。
純資産はその他有価証券評価差額金273百万円の増加、利益剰余金等の増加により19,001百万円となり前連結会計年度末比720百万円増加した。
② キャッシュ・フローの状況

2018/06/28 15:58