キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,880 | 3,717 |
| 減価償却費 | 1,139 | 1,023 |
| 減損損失 | 398 | 226 |
| 負ののれん償却額 | -211 | -205 |
| 負ののれん発生益 | -289 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 117 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -93 |
| 支払利息 | 339 | 273 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -141 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,083 | -5,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -1,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 985 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,077 | 4,660 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 777 | -232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,317 | 1,674 |
| その他 | 68 | -42 |
| 小計 | 6,947 | 2,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 109 |
| 利息の支払額 | -339 | -276 |
| 損害賠償金の支払額 | -650 | － |
| 法人税等の支払額 | -326 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,739 | 2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 1,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 530 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 67 | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 89 |
| その他の支出 | -52 | -83 |
| その他の収入 | 313 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487 | 1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,535 | -8,008 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -1,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -144 | -178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,996 | -4,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230 | -318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,533 | 16,255 |
