名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 291 | 105 |
| 減価償却費 | 514 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -107 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -94 |
| 支払利息 | 78 | 68 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -32 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,744 | 1,435 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,644 | -887 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | 84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -232 | 1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,279 | -5,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 644 | -182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204 | -104 |
| その他 | -9 | 3 |
| 小計 | 664 | -3,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
| 利息の支払額 | -77 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 35 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -43 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,595 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | 0 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 4,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | 234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,785 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673 | 2,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
