四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月10日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 291 | 105 |
減価償却費 | 514 | 522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | -107 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -262 | -424 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -94 |
支払利息 | 78 | 68 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -32 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 199 | 97 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -1 |
有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,744 | 1,435 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,644 | -887 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 39 | 84 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -232 | 1,341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,279 | -5,290 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 644 | -182 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -204 | -104 |
その他 | -9 | 3 |
小計 | 664 | -3,492 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
利息の支払額 | -77 | -69 |
法人税等の支払額 | -1,056 | -220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -3,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -418 | -326 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 35 |
固定資産の除却による支出 | - | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -181 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 124 | 51 |
貸付けによる支出 | -43 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,595 | 4,300 |
長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -19 | 0 |
配当金の支払額 | -123 | -123 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 4,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111 | 234 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,785 | 2,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673 | 2,112 |