前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	105	-187
減価償却費	522	455
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-107	-49
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	0	0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-15	42
賞与引当金の増減額（△は減少）	-424	-255
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	-18
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3	65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4	4
受取利息及び受取配当金	-94	-99
支払利息	68	60
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-32	-4
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	97	60
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-3
有形固定資産除却損	12	19
売上債権の増減額（△は増加）	1,435	4,053
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-887	-1,629
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	84	2
その他の資産の増減額（△は増加）	1,341	-180
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,290	-3,804
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-182	336
その他の負債の増減額（△は減少）	-104	49
その他	3	0
小計	-3,492	-1,083
利息及び配当金の受取額	94	99
利息の支払額	-69	-59
法人税等の支払額	-220	-574
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,687	-1,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-326	-551
有形固定資産の売却による収入	35	7
固定資産の除却による支出	-1	-4
無形固定資産の取得による支出	-9	-106
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	51	45
貸付金の回収による収入	－	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	-251	-576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,300	4,400
長期借入れによる収入	200	2,000
長期借入金の返済による支出	-200	-3,200
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-123	-126
少数株主への配当金の支払額	-2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,173	3,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	234	879
現金及び現金同等物の期首残高	1,878	2,112
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,112	2,814

1869 名工建設

四半期報告書-第72期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート