キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -187 | 849 |
| 減価償却費 | 455 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -97 |
| 支払利息 | 60 | 36 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,053 | 200 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,629 | -1,666 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,804 | -1,399 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 336 | 1,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | -142 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | -1,083 | -1,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 97 |
| 利息の支払額 | -59 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,663 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 35 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | 2,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | 5,085 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -126 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,073 | 4,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | 5,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,935 | 3,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,879 | 9,273 |
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