名工建設（1869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 849 | 479 |
| 減価償却費 | 401 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -40 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | -561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -104 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | 2,097 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,666 | -1,782 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399 | -7,149 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,262 | 2,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142 | 1,814 |
| その他 | | |
| 小計 | -1,124 | -3,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 104 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | -4,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,663 | 6 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,085 | 6,585 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -126 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,657 | 6,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,394 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050 | 5,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
