利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは4,038百万円の支出超過(前年同期は1,480百万円の支出超過)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益479百万円、売上債権の回収による完成工事未収入金等の減少2,097百万円、未成工事受入金の増加2,897百万円等の収入要因がありましたが、未成工事支出金の増加1,782百万円、仕入債務の減少7,149百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,074百万円の支出超過(前年同期は2,217百万円の収入超過)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入48百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出1,086百万円等があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは6,432百万円の収入超過(前年同期は4,657百万円の収入超過)となりました。主な要因は、借入金の増加6,585百万円、配当金の支払い151百万円等であります。

2014/11/07 13:08