利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億61百万円に対して、仕入債務の減少などがあったものの、売上債権の減少などにより、32億円の資金増加(前年同期比34億40百万円増)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などがあったものの、有形固定資産の取得による支出などにより、7億3百万円の資金減少(前年同期比11億92百万円減)となった。

2014/11/10 9:58