#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などがあったものの、有形固定資産の取得による支出により、12億52百万円の資金減少(前連結会計年度比12億76百万円減)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や短期借入金の返済による支出などにより、6億36百万円の資金減少(前連結会計年度比2億64百万円減)となった。
2015/06/29 10:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務や未成工事受入金などが減少したものの、売上債権が減少したことなどにより、44億6百万円の資金増加(前連結会計年度と比べ35億60百万円増加)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などがあったものの、有形固定資産の取得による支出により、12億52百万円の資金減少(前連結会計年度と比べ12億76百万円減少)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や短期借入金の返済による支出などにより、6億36百万円の資金減少(前連結会計年度と比べ2億64百万円減少)となった。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比べ25億17百万円増加し、103億1百万円となった。
2015/06/29 10:09