有価証券報告書-第56期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,901
預金
当座預金	50,153
普通預金	4,112,317
その他	915
計	4,163,386
合計	4,167,287

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	137,268
イオンリテール㈱	135,450
凸版印刷㈱	87,587
㈱コングレ	85,732
㈱アクタス	62,843
その他	286,497
合計	795,379

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年2月	68,012
〃 3月	230,414
〃 4月	298,005
〃 5月	73,644
〃 6月	49,073
〃 7月	12,705
〃 8月	12,705
〃 9月	12,705
〃 10月	12,705
〃 11月	12,705
〃 12月	12,705
合計	795,379

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通テック	2,050,009
福岡市	418,950
(公財)通信文化協会	333,900
㈱LIXIL	286,917
秋田県	260,255
その他	4,266,342
合計	7,616,375

(ロ)滞留状況

発生期	金額(千円)
平成26年1月期計上額	7,583,122
平成25年1月期以前計上額	33,252
合計	7,616,375

d 商品

区分	金額(千円)
雑貨等	1,440
合計	1,440

e 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び設計収 入等売上原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
5,469,516	43,419,526	44,558,565	4,330,477

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	162,574	千円
労務費	406,526
外注費	2,218,638
経費	1,542,738
合計	4,330,477

f 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	5,605
合計	5,605

g 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱丹青ビジネス	2,764,000
合計	2,764,000

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エントロス㈱	80,690
㈲アイトーン	79,500
トーユー工業㈱	66,710
㈱エステー企画	59,810
㈱フジコー	57,030
その他	1,562,850
合計	1,906,590

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年2月	443,560
〃 3月	584,120
〃 4月	526,260
〃 5月	352,650
合計	1,906,590

b 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱丹青TDC	164,918
㈱岡村製作所	100,424
クレアプランニング㈱	80,752
㈱愛木工業	60,031
㈱丹青ヒューマネット	55,255
その他	2,316,072
合計	2,777,455

c 未成工事受入金

期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高及び設計収 入等売上高への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
1,526,396	13,204,081	12,938,724	1,791,752

d ファクタリング未払金
決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年2月	1,425,920
〃 3月	1,600,100
〃 4月	1,133,590
〃 5月	772,240
合計	4,931,850

(注) 相手先は、㈱丹青ビジネスであります。