有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	6,000,000	6,500,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	74,781	54,114	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	105,504	112,527	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	64,265	2,818,147	1.5	令和8年～令和18年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	261,707	297,220	-	令和8年～令和12年
合計	6,506,257	9,782,009	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	172,431	306,468	293,432	284,316
リース債務	87,394	68,172	59,378	50,657