有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		2,269
預金		3,601,127
当座預金	24,598
普通預金	33,089
定期預金	430,000
通知預金	3,110,000
別段預金	3,438
計	3,603,397

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本製鋼所	7,908
㈱インタフェース	4,739
㈱キーレックス	4,662
㈱武内商会	2,687
㈱宝計機製作所	2,366
その他	5,885
計	28,250

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	14,626
平成26年2月満期	3,096
平成26年3月満期	7,094
平成26年4月満期	3,075
平成26年5月満期	357
平成26年6月以降満期	─
計	28,250

(注) 平成26年1月満期には、当期末日(銀行休業日)満期の受取手形3,578千円が含まれている。
(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本電信電話㈱	2,852,013
ソフトバンクモバイル㈱	469,268
エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱	209,918
㈱NTTフィールドテクノ	202,101
日本通信エンジニアリングサービス㈱	179,552
その他	479,564
計	4,392,418

(b) 滞留状況

平成24年12月期以前計上額	─千円
平成25年12月期計上額	4,392,418千円
計	4,392,418千円

(ニ)売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECキャピタルソリューション㈱	39,711
近畿大学工学部	38,204
日通商事㈱	10,500
㈱マルト水産	7,879
中電技術コンサルタント㈱	6,947
その他	98,579
計	201,822

(b) 回収状況及び滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
227,840	3,115,839	3,141,857	201,822	94.0	25

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
(ホ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
4,754,124	30,845,791	31,106,394	4,493,522

(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	1,582,970千円
労務費	39,697千円
外注費	1,805,653千円
経費	1,065,201千円
計	4,493,522千円

(ヘ)販売用不動産

内訳	金額(千円)	土地面積(㎡)
広島県	216,020	5,848.62
岡山県	63,733	6,192.00
島根県	80,595	5,029.06
計	360,349	17,069.68

(ト)不動産事業支出金

内訳		金額(千円)	土地面積(㎡)
土地	山口県	3,234	1,351.49
計		3,234	1,351.49

(チ)商品

内訳	金額(千円)
販売用OA機器	134,999
その他	3,594
計	138,594

(リ)仕掛品

内訳	金額(千円)
ソフト製作	17,722
計	17,722

(ヌ)材料貯蔵品

内訳	金額(千円)
工事用材料	916
計	916

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱ソルコムマイスタ	507,590
中国通信資材㈱	242,524
㈱テフコ	115,381
㈱シー・エス・シー中国	101,479
大成ナグバス㈱	56,553
その他	1,485,941
計	2,509,471

(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	21,543
富士ゼロックス広島㈱	20,192
日本電気㈱	12,055
テクノコーポレーション㈱	7,276
Sky㈱	6,363
その他	55,216
計	122,647

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
237,743	5,251,740	5,095,459	394,023

(ニ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	6,838,178
年金資産	△2,691,464
未認識過去勤務債務	△116,522
未認識数理計算上の差異	△734,598
計	3,295,593