当第1四半期連結累計期間において現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比665億2百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末の残高は1,890億48百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、318億46百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は410億84百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上280億59百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益259億89百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額38億54百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額235億16百万円、賞与引当金の減少額145億44百万円、売上債権の増加額115億39百万円、未成工事受入金の減少額68億92百万円及び仕入債務の減少額31億67百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、74億9百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は55億14百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、有価証券の取得による支出40億円及び有形固定資産の取得による支出36億円です。
2015/08/05 13:33