営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、594億1百万円の獲得(前連結会計年度は838億33百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上955億47百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益932億31百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額154億48百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額443億16百万円及び営業貸付金の増加額95億10百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億30百万円の獲得(前連結会計年度は594億35百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入105億30百万円及び金銭の信託の減少による収入85億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出146億90百万円及び有価証券の取得による支出42億円です。

2015/10/02 15:32