営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、196億76百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は327億56百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上908億98百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益783億38百万円)、一括借上修繕引当金の増加額115億89百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額400億44百万円、売上債権の増加額318億63百万円、前受金の減少額195億29百万円、賞与引当金の減少額145億70百万円、未成工事受入金の減少額84億77百万円及び営業貸付金の増加額59億79百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、856億37百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は36億1百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、定期預金の預入による支出500億円、投資有価証券の取得による支出210億38百万円及び有形固定資産の取得による支出137億72百万円です。

2016/02/04 13:34