営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、788億22百万円の獲得(前連結会計年度は594億1百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上1,052億66百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益955億47百万円)及び一括借上修繕引当金の増加155億50百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額415億54百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、935億55百万円の使用(前連結会計年度は9億30百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、定期預金の預入による支出510億円、投資有価証券の取得による支出254億74百万円及び有形固定資産の取得による支出183億46百万円です。

2016/07/06 15:31