営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比593億76百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末の残高は1,232億54百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、215億99百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は318億46百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上314億36百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益280億59百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額34億31百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額237億76百万円、賞与引当金の減少額156億81百万円及び売上債権の増加額92億75百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、46億51百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は74億9百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入36億5百万円です。主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出43億73百万円、無形固定資産の取得による支出27億11百万円及び投資有価証券の取得による支出19億31百万円です。

2016/08/03 14:20