営業活動によるキャッシュ・フローは、114億24百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は196億76百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,090億83百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益908億98百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額122億28百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額444億72百万円、売上債権の増加額292億36百万円、前受金の減少額173億78百万円及び賞与引当金の減少額158億89百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、110億73百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は856億37百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入510億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出410億円、有形固定資産の取得による支出124億8百万円及び無形固定資産の取得による支出85億87百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、631億6百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は443億85百万円の使用)となりました。主な使用要因は、配当金の支払364億72百万円、自己株式の取得による支出151億76百万円及び長期借入金の返済による支出128億77百万円です。
2017/02/07 13:36
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