営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、114億24百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は196億76百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,090億83百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益908億98百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額122億28百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額444億72百万円、売上債権の増加額292億36百万円、前受金の減少額173億78百万円及び賞与引当金の減少額158億89百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、110億73百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は856億37百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入510億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出410億円、有形固定資産の取得による支出124億8百万円及び無形固定資産の取得による支出85億87百万円です。

2017/02/07 13:36