営業活動によるキャッシュ・フローは、1,240億97百万円の獲得(前連結会計年度は788億22百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上1,239億95百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益1,052億66百万円)、一括借上修繕引当金の増加167億円、未成工事受入金の増加97億44百万円及び減価償却費80億42百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額449億27百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、334億7百万円の使用(前連結会計年度は935億55百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入520億円及び有価証券の売却及び償還による収入125億10百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出520億円、有形固定資産の取得による支出179億55百万円、無形固定資産の取得による支出121億37百万円及び有価証券の取得による支出89億2百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、722億86百万円の使用(前連結会計年度は579億23百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、自己株式の処分による収入19億96百万円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払364億72百万円、自己株式の取得による支出202億42百万円及び長期借入金の返済による支出171億90百万円です。
2017/06/28 14:54
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