営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比840億25百万円減少し、1,161億55百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、326億77百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は215億99百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上383億81百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益314億36百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額34億74百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額301億16百万円、賞与引当金の減少額156億52百万円及び売上債権の増加額122億44百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、113億35百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は46億51百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入200億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出200億円、有価証券の取得による支出84億99百万円及び有形固定資産の取得による支出44億22百万円です。

2017/08/07 15:22