財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、322億74百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は74億58百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入510億円、有価証券の売却及び償還による収入143億85百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出460億円、有形固定資産の取得による支出216億39百万円、投資有価証券の取得による支出104億27百万円、有価証券の取得による支出91億円、無形固定資産の取得による支出76億44百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、653億64百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は832億48百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、長期借入れによる収入171億円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払450億44百万円、長期借入金の返済による支出256億26百万円、自己株式の取得による支出132億30百万円です。
(4)研究開発活動

2019/02/13 16:59