営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、62億19百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は144億48百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,092億1百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益1,150億78百万円)、一括借上修繕引当金の増加額137億39百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額506億72百万円、売上債権の増加額228億40百万円、賞与引当金の減少額170億40百万円、営業貸付金の増加額133億98百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、322億74百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は74億58百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入510億円、有価証券の売却及び償還による収入143億85百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出460億円、有形固定資産の取得による支出216億39百万円、投資有価証券の取得による支出104億27百万円、有価証券の取得による支出91億円、無形固定資産の取得による支出76億44百万円です。

2019/02/13 16:59