営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億88百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は202億60百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上294億98百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益372億10百万円)、売上債権の減少額115億50百万円、一括借上修繕引当金の増加額49億74百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額265億51百万円、賞与引当金の減少額155億53百万円、仕入債務の減少額114億26百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億26百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は180億29百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入70億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出30億25百万円、無形固定資産の取得による支出29億4百万円です。

2019/08/13 10:52